導讀:丹東港集團的“多米諾骨牌”陸續倒塌。
最近,丹東港集團有限公司(以下稱(chēng)丹東港集團)債券違約事件有了新進(jìn)展,貴陽(yáng)銀行、南京銀行、金元順安基金、南京證券等在內的15家金融機構,為“追債”,將丹東港集團告上法庭,訴訟金額共計達9.56億元。
這15家金融機構訴訟的主要對象是丹東港集團發(fā)行的“14丹東港MTN001”和“13丹東港MTN1”兩只債券,發(fā)行規模共計19億元。
其中,“踩雷”金額過(guò)億元的機構有四家,分別是:金元順安基金2.55億元,貴陽(yáng)銀行1.78億元;江南農村商業(yè)銀行1.50億元,長(cháng)安基金1.04億元。
作為鄰近朝鮮,位于中國海岸線(xiàn)最北端的國際貿易商港,丹東港集團原本是丹東人引以為豪的港口集團,沒(méi)想到會(huì )陷入如今這步田地。
當地人將希望寄托于“國企可能接管丹東港”的傳聞,但債務(wù)違約引發(fā)的連鎖反應遲遲沒(méi)能緩解,實(shí)控人王文良下落不明。
而出現在東北的債券違約事件,對于那些參與其中的銀行和券商來(lái)說(shuō),更是噩夢(mèng)一般。
1.多次違約,拆東墻補西墻
2017年10月,丹東港集團首次出現債務(wù)違約,因未能按期兌付本金,丹東港集團“14丹東港MTN001”首先爆雷,違約金額為10億元。
去年8月22日,丹東港集團 “15丹東港PPN002”債券出現違約,債券余額20億元。
此后,“15丹東港PPN001”、“15丹東港MTN001”等多只債券陸續發(fā)生違約。據21世紀經(jīng)濟報道統計,丹東港的違約債券金額已超過(guò)54億元。
丹東港違約信息統計
違約有跡可循。在違約觸發(fā)“前夕”的2017年3季度末,丹東港集團總負債“雪球”已經(jīng)滾至464.56億元,為2015年底的1.21倍,其中流動(dòng)負債就高達100.16億元,但同時(shí)流動(dòng)資產(chǎn)已經(jīng)從彼時(shí)的87.58億縮水至37.34億元,僅為負債的約三分之一。
丹東港的更大壓力還來(lái)自于高達364.64億元的非流動(dòng)負債,其中包括150.86億元的長(cháng)期借款、60.10億元的應付債券以及136.00億元的長(cháng)期應付款。
尤其是從2016年起,該公司的債券募集資金用途情況均明確為用于償還公司債務(wù),屬于典型的“拆東墻補西墻”。
2015年底丹東港應付債券余額僅為38億元,一年后這個(gè)數字上升至69.10億。
“在建項目增多、利潤減少,成本增加、流動(dòng)資產(chǎn)減少、負債率上升”,在這種情況下,還能大量發(fā)債、獲得大額貸款,看到這里,行長(cháng)們就不心疼那些貸款嗎?風(fēng)控做的到位了嗎?
2.套現10億,實(shí)控人為紐約大學(xué)捐款2500萬(wàn)美金,如今下落不明
王文良為丹東港集團實(shí)際控制人,在2017年胡潤百富榜上,王文良以120億財富排名全國第295位,還曾榮獲遼寧省勞動(dòng)模范、丹東市勞動(dòng)模范、全國建筑裝飾優(yōu)秀企業(yè)家、遼寧公益功勛人物、遼寧省最具社會(huì )責任企業(yè)家等稱(chēng)號。
目前下落不明
丹東港集團實(shí)控人王文良
小債(ID:bondreview)覺(jué)得,丹東港集團發(fā)生的好多事都像是有計劃的。
2015年,公司突然出現高額分紅,2015年第四季度顯示,丹東港的“分配股利、利潤或償付利息支付的現金”較往常出現了異常,高達19.49億元,其中分紅占了較大比重,而實(shí)控人王文良和日林持股比達七成以上,所以通過(guò)分紅套現了10多億現金。
突然增加的十多億現金流出,當然給丹東港帶來(lái)了巨大的資金壓力,隨后就開(kāi)始大量募集資金。
而王老板更是活躍,對自己的商業(yè)版圖不夠滿(mǎn)意,還積極參選人大代表,結果還沒(méi)坐穩,很快就因為賄選被認定無(wú)效。
還為了一個(gè)校董頭銜,給紐約大學(xué)捐款2500萬(wàn)美金,并在特朗普跟希拉里競爭總統寶座期間,一口氣就給希拉里捐款200萬(wàn)美金政治獻金。此前,他就因與弗吉尼亞州州長(cháng)麥考利夫之間的關(guān)系,受到了聯(lián)邦檢察官的調查。
在2017年,變更了王文良的總經(jīng)理和法人身份。
有財經(jīng)自媒體稱(chēng)王文良此前擁有雙重國籍,小債(ID:bondreview)無(wú)法查證,但看王老板的這一系列操作,倒也不是不可信。
與此同時(shí),對待員工就是另外一種方式了,中秋節給員工發(fā)12塊錢(qián)一盒的月餅,拖欠工資,兩個(gè)月,一個(gè)季度甚至半年才發(fā)一次。
各種跡象都表明存在實(shí)際控制人風(fēng)險和內控問(wèn)題。
如今丹東港集團遇到這么大的危機,王文良卻不見(jiàn)了蹤影,很多猜測都有,后續債務(wù)問(wèn)題處理也是個(gè)復雜的過(guò)程。
對于各家金融機構而言,即便是參與違約回收或訴訟,基本也都是有損失的,追償難度不??;而對于丹東港集團來(lái)說(shuō),還有更多的訴訟在路上。